Công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng xin khất nợ trái phiếu

Bkav Pro đang đàm phán với trái chủ về kế hoạch trả nợ trái phiếu. Ảnh: Bkav.

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) mới đây đã công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu BKPCB2124001.

Theo đó, ngày 26/5 vừa qua là thời hạn thanh toán 8,9 tỷ đồng tiền lãi và 163,2 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu. Tuy nhiên, công ty chưa thể thanh toán và đang phải đám phán với trái chủ.

BKPCB2124001 là lô trái phiếu được Bkav Pro phát hành vào tháng 5/2021, huy động 170 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất năm đầu tiên cố định là 10,5%/năm, các năm sau thả nổi bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV cộng thêm 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 5,44 triệu cổ phiếu Bkav Pro thuộc sở hữu của CTCP Bkav (giá trị định giá 178.125 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 970 tỷ đồng) và 4,99 triệu cổ phiếu Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Thời điểm đó, Bkav Pro cho biết nguồn tiền từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng điện thoại thông minh Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Giữa năm ngoái, lô trái phiếu này đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm một năm, qua đó lùi thời gian đáo hạn đến ngày 26/5. Lãi suất mới là 11%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu sẽ gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của công ty mẹ là CTCP Bkav và vốn góp của Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Trái chủ được quyền yêu cầu các công ty gồm Bkav Pro, Bkav và DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại Công ty Chứng khoán VNDirect.

Tháng 7/2024, công ty tiến hành mua lại một phần trái phiếu trị giá 6,73 tỷ đồng. Giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu đến nay là 163,2 tỷ đồng.

Hồi đầu năm, với tư cách là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, VNDirect đã có báo cáo về vi phạm của Bkav Pro do công ty chưa thực hiện tích lũy số tiền tối thiểu 1,5 tỷ đồng trong tháng 1.

VNDirect đã gửi công văn yêu cầu tổ chức phát hành nộp đủ trong 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn (ngày 14/2). Trường hợp Bkav Pro không khắc phục trong thời hạn nêu trên sẽ bị coi là vi phạm quy định tại các điều kiện trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, Bkav Pro ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm vừa rồi. Cụ thể, công ty báo lãi sau thuế gần 41 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro tăng gần 19% lên 261,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cùng thời điểm cũng tăng 10% so với đầu năm gồm nợ phải trả khác 162,2 tỷ đồng, nợ ngân hàng hơn 21 tỷ đồng, còn lại nợ trái phiếu.